1.工程概算指標(biāo)

1.1工程投資概算表

對(duì)于堤防工程而言，工程概算投資的指標(biāo)分為：建筑工程、臨時(shí)工程、獨(dú)立費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、占地補(bǔ)償費(fèi)和環(huán)境保護(hù)投資。注意，小型堤防工程一般是不包括通常工程里面的機(jī)電與安裝投資和金屬結(jié)構(gòu)投資的。而靜態(tài)總投資需要單獨(dú)劃分，最終應(yīng)附上詳細(xì)的工程投資概算表。

1.2主要工程量匯總表

對(duì)于主體工程的主要工程量一般為：石方明挖、石方明挖、土石填筑、混凝土工程和砌石工程。應(yīng)附主要工程量匯總表。

1.3主要材料量匯總表

主體工程主要材料量一般為：水泥、碎（卵）石、砂、條石、炸藥、汽油和柴油，應(yīng)附主要材料量匯總表。

2.概算編制原則及依據(jù)

2.1工程概算編制的規(guī)定及辦法

（1）《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》、《水利建筑工程預(yù)算定額》、《水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》。

（2）國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》。

（3）國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》。

（4）各省市物價(jià)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家計(jì)委的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》。

（5）各省市物價(jià)局、發(fā)改委、建設(shè)委員會(huì)的《工程建設(shè)中介服務(wù)收費(fèi)管理實(shí)施辦法》。

（6）各省市物價(jià)局、財(cái)政局的《重新核定水利部門(mén)行政事業(yè)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的辦法》。

（7）工程設(shè)計(jì)文件及圖紙。

2.2人工工資標(biāo)準(zhǔn)的確定原則及依據(jù)

堤防工程屬防洪及引水工程，地區(qū)類別按六至十一類工資區(qū)計(jì)算，其中工長(zhǎng)：4.42元／工時(shí)，高級(jí)工：4.07元／工時(shí)，中級(jí)工：3.47元／工時(shí)，初級(jí)工：1.94元／工時(shí)。

2.3主要材料預(yù)算價(jià)格

水泥從就近出產(chǎn)合格水泥的廠家購(gòu)買(mǎi)，原價(jià)按出廠價(jià)計(jì)算。砂石料從當(dāng)?shù)亓蠄?chǎng)購(gòu)買(mǎi)，原價(jià)參照市場(chǎng)綜合價(jià)計(jì)算。

材料運(yùn)輸費(fèi)用按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)綜合價(jià)計(jì)算。

材料采購(gòu)保管費(fèi)按3％計(jì)算。

2.4主要設(shè)備價(jià)格及施工風(fēng)、水、電、單價(jià)

主要設(shè)備價(jià)格參照市場(chǎng)綜合價(jià)計(jì)算。

施工用風(fēng)：根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)提供的資料，現(xiàn)階段堤防工程施工用風(fēng)單價(jià)一般為0.15－0.20元／m3。

施工用水：根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)提供的資料，現(xiàn)階段堤防工程施工用水單價(jià)一般為0.90－1.20元／m3。

施工用電：根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)提供的資料，現(xiàn)階段堤防工程工程用電一般為場(chǎng)外供電，用基本電價(jià)加輸變電損耗及設(shè)施攤銷費(fèi)后計(jì)入工程電價(jià)。用電單價(jià)一般為0.70－1.00元／kwh。

2.5其他直接費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)、間接費(fèi)、稅金

對(duì)于小型堤防工程，其費(fèi)率一般為：其他直接費(fèi)為2.3％�，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)：土石方工程為4％，砌石方工程為4％混凝土工程為8％，灌漿及錨固工程為7％，其他工程為5％。間接費(fèi)費(fèi)率：土石方開(kāi)挖為6％，砌石方工程為4％，混凝土工程為4％，灌漿及錨固工程為7％，其他工程為7％。企業(yè)利潤(rùn)為5％。稅金為3.22％。

2.6獨(dú)立費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)

按編規(guī)并結(jié)合已成工程經(jīng)驗(yàn)計(jì)列�；�本預(yù)備費(fèi)按工程一至四部分投資合計(jì)的5％計(jì)取。這些都應(yīng)在后附表中體現(xiàn)。

3.社會(huì)效益

堤防工程建成后，必須顯著提高場(chǎng)鎮(zhèn)的設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，并滿足《防洪標(biāo)準(zhǔn)》（GB50210－94）要求，真正起到了防洪保安作用，穩(wěn)定當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的民心，同時(shí)美化規(guī)范場(chǎng)鎮(zhèn)，符合場(chǎng)鎮(zhèn)長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃發(fā)展，要有利于吸引更多、更好的外來(lái)資金投資建設(shè)當(dāng)?shù)貓?chǎng)鎮(zhèn)，要有顯著的社會(huì)效益。

4.經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)

經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)有國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；水利部頒發(fā)的《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》（8L72－94）；水利部頒發(fā)的《已成防洪工程經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)規(guī)范》（SL206－98）；國(guó)家和地方現(xiàn)行財(cái)稅政策；堤防工程概算總投資額。

國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中的項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資由投資概算靜態(tài)總投資調(diào)整得來(lái)，即概算靜態(tài)總投資剔除屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的轉(zhuǎn)移支付�？鄢�計(jì)劃利潤(rùn)及稅金后的固定資產(chǎn)投資。

5.國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)

5.1年運(yùn)行費(fèi)的計(jì)算

年運(yùn)行費(fèi)包括工程維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)、職工工資及福利費(fèi)、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他費(fèi)用。參考水利部1995年頒布的水利堤防工程年運(yùn)行費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和各省市類似工程確定。

（1）工程維護(hù)費(fèi)：按建筑工程投資的1％計(jì)算；

（2）工資及福利費(fèi)：按工程管理人員人數(shù)，職工工資每人每年的工資數(shù)，且福利費(fèi)按工資總額的14％提取，住房公積金及養(yǎng)老保險(xiǎn)分別按工資總額的8％和17％提取。

（3）其他費(fèi)用：按以上（1）和（2）費(fèi)用之和的15％估算。

5.2流動(dòng)資金的估算

流動(dòng)資金是維持工程正常運(yùn)行所需購(gòu)置材料、燃料、備品、備件和支付職工工資的周轉(zhuǎn)資金，參照類似工程分析確定，流動(dòng)資金按年運(yùn)行費(fèi)的10％考慮為1.2萬(wàn)元。流動(dòng)資金在工程發(fā)揮效益時(shí)投入，并于計(jì)算期末一次回收。

5.3固定資產(chǎn)余值

堤防工程一般在計(jì)算期末已無(wú)固定資產(chǎn)余值。

5.4防洪效益計(jì)算

堤防工程建成后防護(hù)對(duì)象有場(chǎng)鎮(zhèn)、工礦企業(yè)、市政道路等設(shè)施。隨著場(chǎng)鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)迅猛增長(zhǎng)，堤防工程保護(hù)范圍的效益增長(zhǎng)相當(dāng)快，效益增長(zhǎng)率平均暫按5％估算。

5.5整治河道、水土保持的效益計(jì)算

堤防工程建設(shè)后將使岸線變得平滑順暢、岸坡穩(wěn)固牢靠，對(duì)固化河道、穩(wěn)定河勢(shì)有積極作用。一般可估計(jì)每年將減少約40％的泥沙沖向下游，清淤可按40元／m3計(jì)算每年減淤產(chǎn)生的效益。

5.6經(jīng)濟(jì)效果分析

現(xiàn)階段可以2007年初為基準(zhǔn)年，正常運(yùn)行期取50年，社會(huì)折現(xiàn)率同時(shí)采用12％和7％計(jì)算。在經(jīng)濟(jì)計(jì)算期內(nèi)，效益增長(zhǎng)率均暫按5％計(jì)。對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，按規(guī)范要求應(yīng)提供：內(nèi)部收益率EIRR≥7％、社會(huì)折現(xiàn)率分別為7％和12％時(shí)的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ENPV≥0、社會(huì)折現(xiàn)率分別為7％和12％時(shí)的經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比EBCR≥1。

如果以上指標(biāo)均能滿足要求，那么該項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)就是合理、可行的。

5.7敏感性分析

以效益費(fèi)用單項(xiàng)指標(biāo)浮動(dòng)和兩項(xiàng)指標(biāo)同時(shí)浮動(dòng)，浮動(dòng)幅度分別為-15％和±10％進(jìn)行，在計(jì)算中，如果費(fèi)用和效益指標(biāo)在考察范圍內(nèi)單獨(dú)浮動(dòng)或同時(shí)浮動(dòng)，各項(xiàng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均能滿足規(guī)范要求，那么，該工程就具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。